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补充:投资理财谁都不能保证百分百赚,请大家根据自身情况进行购买,谨慎谨慎再谨慎!

01 了解基金的三个净值 常买基金的小伙伴都知道,买基金要看净值,通俗来说,就是要看基金的价格。但是,基金的净值有好几种,比如单位净值、累计净值、复权净值,它们之间有什么区别呢?

先说单位净值,指的是每份基金的净值。举个例子,买基金就像买商品,商品有单价,而单位净值就相当于基金的单价。具体计算方法是:

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基金单位净值=(基金总资产-基金负债)/基金总份额

比如说,基金A的单位净值是1元,小夏买入了1000份,花了1000元。后来基金单位净值上涨到了1.10元,此时小夏全部卖出,就将得到1100元,在不计算费率的情况下,最终获利100元。

不过,单位净值只能反映基金短期的盈亏情况,因为基金分红或者拆分会影响到基金单位净值,所以我们没有办法通过单位净值去衡量基金长期的历史收益,这个时候,累计净值出现了。基金累计净值,反映了基金的历史收益情况,能够一定程度上衡量基金的收益能力。累计净值的计算公式也很简单:

基金累计净值=基金单位净值+基金历史分红

诶,这里加上了基金历史分红,基金分红我们之前科普过,一般有两种处理方式,一种是现金分红,一种是分红再投资。累计净值的计算方式,是默认分红以现金形式返还给投资者。我们常说的“复利滚存”其实是将分红进行再投资,这部分分红资产也会随着基金净值增长而产出收益,而累计净值并没有将这部分收益考虑进去,在这种情况下,基金复权净值就出现了。

02 累计净值和复权净值的差别:对分红的处理 了解了三个净值的概念,我们不难得出两个结论:

首先,基金累计净值和复权净值的差别在于对分红的处理上。累计净值就是将每次分红都选择现金分红,直接落袋为安;而复权净值相当于是将分红再投资,将部分分红进行了复利计算,享受复利效应。

温馨提示: 1. 本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于中风险品种,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 2. 投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力。 3. 本资料中推介的产品由华夏基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 4. 市场有风险,入市需谨慎。 5. 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 6. 本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议, 我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,入市需谨慎。


参考资料

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